Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ПЛЮС", Новый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 | 302 | 398 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 | 302 | 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 378 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 8 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 20 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 302 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 | 302 | 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 48 | 82 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 38 | 72 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 254 | 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 164 | 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 90 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 48 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 38 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 90 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 111 | |
| Выручка за предыдущий год | 139 | 280 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 | 169 | |
| Выручка за отчетный год | 139 | 280 | 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 111 | 87 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 41 | 54 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 | 33 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 | 169 | 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 41 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 70 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 33 | 22 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 8 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 9 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 27 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 27 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 27 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 | 70 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 72 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 | 82 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 12 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | 12 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 12 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | 12 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 | 82 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 | 48 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 760 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | 470 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 280 | 444 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 26 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 380 | 524 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 306 | 436 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | 34 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 8 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | 46 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 398 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 386 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.