Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТАЖ", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 519 | 65 189 | 77 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 | 167 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 155 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 519 | 64 971 | 77 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 887 | 11 269 | 18 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 92 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 574 | 25 377 | 30 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 087 | 28 241 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 6 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 140 | 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 794 | 65 189 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 218 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 781 | 64 971 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 882 | 11 269 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 124 | 92 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 693 | 25 377 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 074 | 28 087 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 519 | 65 189 | 77 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 466 | 68 209 | 77 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 807 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 466 | 68 209 | 75 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 801 | 65 188 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 463 | 68 209 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 463 | 68 209 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 633 | 3 972 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 150 | 96 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 517 | 92 574 | |
| Выручка за отчетный год | 31 150 | 96 546 | 44 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 633 | 3 972 | 2 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 686 | 4 848 | 2 533 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 517 | 92 574 | 42 128 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 686 | 4 848 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 24 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 1 082 | 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 182 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 1 082 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 182 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 25 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 871 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 117 | 33 838 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 908 | 31 132 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 209 | 2 706 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 246 | 35 597 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 331 | 31 290 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 287 | 1 084 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 628 | 3 223 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 565 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 2 565 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 | 2 565 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 306 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 306 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 568 | 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 60,5 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 77,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,95 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,78 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,41 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 44 дн. | 159 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.