Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ШАЛЕТ ГРУПП", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ШАЛЕТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 438 | 818 | 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 438 | 818 | 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 756 | 650 | 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 | 113 | 99 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 12 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 6 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 438 | 818 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 438 | 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 756 | 650 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 139 | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 438 | 818 | 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 454 | 815 | 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | 805 | 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 10 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 438 | 818 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 454 | 815 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | 805 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 10 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 52 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 | 235 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 | 183 | |
| Выручка за отчетный год | 35 | 235 | 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 52 | 55 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 20 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | 4 | 35 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 | 183 | 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | 4 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 20 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 | 7 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 4 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 4 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 4 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | 4 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 16 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 | 7 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 | 257 | 190 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 475 | 239 | 183 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 7 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 798 | 160 | 193 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 743 | 129 | 134 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | 31 | 59 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 390 | 415 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 810 | 470 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 810 | 470 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 420 | 55 | 115 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 420 | 55 | 115 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 818 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 296 дн. | 1 124 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.