Финансы ООО "ОПТСТРОЙГАРАНТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТСТРОЙГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 850 | 12 658 | 95 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 29 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 29 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 806 | 12 630 | 95 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 330 | 11 395 | 91 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 476 | 1 235 | 3 392 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 850 | 12 658 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 29 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 806 | 12 630 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 330 | 11 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 476 | 1 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 850 | 12 658 | 95 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 422 | 853 | 6 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 428 | 11 804 | 88 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 420 | 11 796 | 88 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 850 | 12 658 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 422 | 853 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 428 | 11 804 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 420 | 11 796 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 671 | |
| Выручка за предыдущий год | 426 | 1 571 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 | 900 | |
| Выручка за отчетный год | 426 | 1 571 | 8 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 671 | 7 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 671 | 7 107 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 394 | 900 | 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 671 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 558 | 7 031 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 57 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 117 | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 558 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 437 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 121 | 1 417 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | 5 614 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 5 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 95,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 422 тыс. ₽ | 853 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,10 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 8,12 | 13,84 | 13,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 3,5 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,9 % | 51,2 % | 87,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.