Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ-СИТИ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 851 | 5 291 | 17 694 | 27 868 | 33 642 | 62 707 | 67 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 473 | 2 485 | 5 010 | 7 768 | 25 248 | 24 579 | 27 809 |
| Основные средства на конец отчетного года | 473 | 2 485 | 5 010 | 7 768 | 25 248 | 24 579 | 27 809 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 378 | 2 806 | 12 684 | 20 100 | 8 394 | 38 128 | 39 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 022 | 2 819 | 3 127 | 1 526 | 2 563 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 620 | 3 543 | 3 954 | 414 | 23 527 | 24 102 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 378 | 164 | 5 364 | 13 019 | 7 980 | 13 075 | 12 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 958 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 851 | 9 325 | 17 694 | 27 868 | 33 642 | 62 707 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 473 | 1 751 | 5 010 | 7 768 | 25 248 | 24 579 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 473 | 1 751 | 5 010 | 7 768 | 25 248 | 24 579 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 378 | 7 574 | 12 684 | 20 100 | 8 394 | 38 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 314 | 2 819 | 3 127 | 1 526 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 516 | 3 543 | 3 954 | 414 | 23 527 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 378 | 3 744 | 5 364 | 13 019 | 7 980 | 13 075 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 958 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 851 | 5 291 | 17 694 | 27 868 | 33 642 | 62 707 | 67 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 366 | 910 | 5 987 | 14 610 | 12 681 | 26 324 | 29 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 356 | 900 | 5 977 | 14 600 | 12 671 | 26 314 | 29 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 153 | 5 530 | 10 802 | 2 905 | 5 536 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 681 | 723 | 2 664 | 1 861 | 461 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 471 | 4 807 | 8 138 | 1 044 | 5 075 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 485 | 4 381 | 5 554 | 7 728 | 10 159 | 33 478 | 32 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 299 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 485 | 4 082 | 5 554 | 7 728 | 10 159 | 33 478 | 32 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 851 | 9 325 | 17 694 | 27 868 | 33 642 | 62 707 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 366 | 5 411 | 5 987 | 14 610 | 12 681 | 26 324 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 356 | 5 401 | 5 977 | 14 600 | 12 671 | 26 314 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 | 6 153 | 5 530 | 10 802 | 2 905 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 282 | 1 681 | 723 | 2 664 | 1 858 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 472 | 4 807 | 8 138 | 1 047 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 | 3 632 | 5 554 | 7 728 | 10 159 | 33 478 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 | 3 632 | 5 554 | 7 728 | 10 159 | 33 478 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 12 742 | 3 854 | 11 785 | 1 935 | 17 799 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 276 | 40 157 | 67 063 | 105 174 | 206 130 | 223 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 857 | 27 415 | 63 209 | 93 389 | 204 195 | 205 327 | |
| Выручка за отчетный год | 6 276 | 9 530 | 67 063 | 105 174 | 206 130 | 223 126 | 206 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 640 | 3 854 | 11 785 | 1 935 | 17 799 | 4 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 419 | 640 | 3 777 | 11 785 | 1 935 | 17 799 | 4 911 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 857 | 8 890 | 63 209 | 93 389 | 204 195 | 205 327 | 201 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 419 | 4 521 | 3 777 | 11 785 | 1 935 | 17 799 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 77 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 220 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 419 | 640 | 1 247 | 10 145 | 132 | 15 996 | 4 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 530 | 1 640 | 1 803 | 1 803 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 419 | 4 459 | 1 247 | 10 145 | 132 | 15 996 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 2 530 | 1 640 | 1 803 | 1 803 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 3 790 | 576 | 8 623 | 13 643 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 96 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 | 544 | 576 | 8 623 | 13 643 | 2 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 544 | 576 | 8 623 | 13 643 | 2 844 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 356 | 3 790 | 576 | 8 623 | 13 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,1 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 206,1 млн ₽ | 223,1 млн ₽ | 206,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 576 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 17,7 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +56,8 % | +96,0 % | +8,2 % | -7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 2,60 | 0,83 | 1,14 | 1,21 | 1,77 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 2,20 | 0,83 | 1,09 | 1,13 | 1,11 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 1,68 | 0,79 | 0,39 | 0,39 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,52 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,96 | 0,91 | 1,65 | 1,38 | 1,30 | 0,88 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | 11,2 % | 0,9 % | 8,0 % | 2,4 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 8,2 % | -0,9 % | 6,1 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 30,9 % | -5,7 % | 21,8 % | 4,2 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 59,0 % | -15,2 % | 51,8 % | 9,8 % | 8,8 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,79 | 3,77 | 6,13 | 3,56 | 3,09 | 1,52 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 14 дн. | 1 дн. | 38 дн. | 43 дн. | 61 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ | 102 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15053).