Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САКАТА-КАВКАЗ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САКАТА-КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 049 | 40 063 | 57 967 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 049 | 40 063 | 57 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 359 | 22 645 | 21 098 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 844 | 15 947 | 36 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 846 | 1 471 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 049 | 40 063 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 049 | 40 063 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 359 | 22 645 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 844 | 15 947 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 846 | 1 471 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 049 | 40 063 | 57 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 899 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 515 | 529 | 505 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 515 | 529 | 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 955 | 44 231 | 52 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 955 | 44 231 | 52 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 049 | 40 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 515 | 529 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 515 | 529 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 955 | 44 231 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 955 | 44 231 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 46 650 | 138 510 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 477 | 139 280 | |
| Выручка за отчетный год | 46 649 | 138 510 | 96 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 910 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 910 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 477 | 139 280 | 94 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 673 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 59 | 246 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | 1 655 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 552 | 1 655 | 3 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,91 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,39 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -0,12 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | 10,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,9 % | -6,2 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -42,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 59 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.