Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЕЛИКАТЕСЫ", Ульяновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЕЛИКАТЕСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 563 | 18 469 | 21 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 1 975 | 1 665 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 975 | 1 519 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 146 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 435 | 16 493 | 19 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 313 | 1 014 | 5 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 738 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 856 | 13 266 | 11 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 266 | 2 213 | 687 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 213 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 563 | 18 469 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 1 975 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 975 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 435 | 16 493 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 313 | 1 014 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 856 | 13 031 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 2 213 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 563 | 18 469 | 21 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 195 | 17 873 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 863 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 1 303 | 375 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 289 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 1 303 | 86 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 746 | 1 971 | 2 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 504 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 242 | 1 971 | 2 270 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 729 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 563 | 18 469 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 195 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 185 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 1 303 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 210 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 1 093 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 746 | 1 971 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 504 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 242 | 1 971 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 283 | ||
| Выручка за предыдущий год | 109 716 | 417 693 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 928 | 378 410 | |
| Выручка за отчетный год | 109 716 | 417 693 | 504 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 776 | 32 777 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 776 | 4 539 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 238 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 928 | 397 917 | 471 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 776 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 507 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 138 | 3 669 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 34 | 53 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 672 | 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 138 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 34 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 672 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 3 403 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 3 695 | 1 024 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 145 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 443 | 2 679 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 443 | 2 679 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 442 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 185 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 195 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 863 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 873 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 678 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 678 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 678 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 678 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 873 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 195 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 503 601 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 503 555 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 678 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 484 030 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 729 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 410 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 509 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -257 тыс. ₽ | 15,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -247 тыс. ₽ | 15,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 8,37 | 6,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 7,85 | 4,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,12 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,82 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 83,6 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.