Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙНКО", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙНКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 322 | 1 573 | 2 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 682 | 1 008 | 1 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 409 | 326 | 243 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 273 | 682 | 948 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 641 | 565 | 1 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 361 | 372 | 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 2 | 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 13 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 43 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 320 | 1 573 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 682 | 1 008 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 | 326 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 273 | 682 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 638 | 565 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 358 | 372 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 112 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 322 | 1 573 | 2 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 428 | 4 342 | 6 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 352 | 4 298 | 3 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 44 | 2 905 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 320 | 1 573 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 428 | 4 342 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 352 | 4 298 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 44 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 097 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 097 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 323 | 1 968 | 2 363 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 325 | 1 968 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 108 | 93 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 108 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 273 | 409 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 273 | 409 | 265 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 115 | 1 662 | 1 094 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 115 | 1 662 | 1 094 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 115 | 1 662 | 1 094 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 115 | 1 662 | 1 094 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 937 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 395 | 2 165 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 395 | 2 165 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | 1 458 | 2 730 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 255 | 340 | 685 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 938 | 996 | 796 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 122 | 1 249 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 362 | 1 946 | 171 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 362 | 1 946 | 171 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 352 | 1 946 | 171 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 3 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,13 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,3 % | -105,7 % | -38,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.