Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕР ГУСЬ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕР ГУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 625 | 2 221 | 2 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 982 | 960 | 751 |
| Основные средства на конец отчетного года | 982 | 960 | 751 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 643 | 1 261 | 1 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 308 | 1 082 | 1 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 179 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 456 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 982 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 982 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 474 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 308 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 625 | 2 221 | 2 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 682 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 682 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 683 | 1 968 | 2 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 488 | 1 781 | 2 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 187 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 456 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 514 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 488 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 | ||
| Выручка за отчетный год | 77 | 260 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 | 149 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 31 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 68 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 499 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 402 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 488 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 488 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -68 тыс. ₽ | -371 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -429 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 947 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.