Финансы ООО "БУНКЕР-АГРО", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУНКЕР-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 302 | 7 836 | 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 302 | 7 836 | 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 397 | 110 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 279 | 6 956 | 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 376 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 250 | 770 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 302 | 7 836 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 302 | 7 836 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 397 | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 279 | 6 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 376 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 250 | 770 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 302 | 7 836 | 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 392 | 8 714 | 4 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 524 | 3 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 868 | 5 214 | 4 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 302 | 7 836 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 392 | 8 714 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 524 | 3 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 868 | 5 214 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 608 | 30 871 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 608 | 30 871 | |
| Выручка за отчетный год | 23 608 | 30 871 | 36 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 608 | 30 871 | 27 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 589 | 31 287 | 29 872 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 683 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 589 | 31 287 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 334 | 437 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 334 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 28 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 788 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 788 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 788 | |
| Убыток (ИТОГО) | 100 | 788 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 419 | 3 893 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 361 | 32 312 | 37 858 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 187 | 27 383 | 32 083 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 174 | 4 929 | 5 775 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 942 | 35 144 | 33 965 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 130 | 28 722 | 27 764 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 211 | 469 | 386 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 48 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 601 | 5 939 | 5 767 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 376 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 928 | 18 833 | 11 545 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 928 | 18 833 | 11 545 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 304 | 18 457 | 12 645 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 304 | 18 457 | 12 645 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 207 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 970 | 4 997 | 117 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 960 | 4 997 | 117 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 763 | 7 021 | 3 617 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 763 | 7 021 | 3 617 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 836 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -300,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.