Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ АЛЬТА", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ АЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 311 | 5 887 | 8 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 311 | 5 887 | 8 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 445 | 5 157 | 8 203 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 774 | 670 | 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 60 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 311 | 5 887 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 311 | 5 887 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 445 | 5 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 774 | 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 311 | 5 887 | 8 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 312 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 999 | 5 990 | 9 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 322 | 5 146 | 8 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 677 | 844 | 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 311 | 5 887 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 999 | 5 991 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 323 | 5 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 | 844 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 64 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 401 | 19 348 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 003 | 19 284 | |
| Выручка за отчетный год | 8 401 | 19 348 | 19 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 64 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 398 | 64 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 003 | 19 284 | 19 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 398 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 418 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 378 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 83 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 302 тыс. ₽ | -388 тыс. ₽ | -359 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 312 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,12 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,02 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 9,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | -6,6 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 98 дн. | 154 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.