Финансы ООО "ДЕЛЬТА", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 598 | 15 161 | 13 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 987 | 6 787 | 6 003 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 987 | 6 787 | 6 003 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 611 | 8 374 | 7 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 639 | 2 505 | 1 410 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 614 | 5 730 | 4 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 358 | 139 | 1 559 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 598 | 15 161 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 987 | 6 787 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 987 | 6 787 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 611 | 8 374 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 639 | 2 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 | 5 730 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 139 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 598 | 15 161 | 13 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 137 | 7 908 | 9 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 461 | 7 253 | 3 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 461 | 7 232 | 3 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 598 | 15 161 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 137 | 7 908 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 461 | 7 253 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 461 | 7 232 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | 8 724 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 415 | 42 336 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 616 | 33 612 | |
| Выручка за отчетный год | 3 415 | 42 336 | 40 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 8 724 | 3 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 799 | 8 724 | 3 868 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 616 | 33 612 | 36 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 799 | 8 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 268 | 8 785 | 3 868 |
| Прочие доходы за отчетный год | 550 | 162 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 268 | 8 785 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 550 | 162 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 130 | 8 092 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 693 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 693 | 580 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 130 | 8 092 | 3 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 130 | 8 092 | 3 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,15 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,81 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,52 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 3,04 | 0,92 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % | 53,4 % | 25,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 102,3 % | 35,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | 27 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.