Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАДРАТНЫЕ"МЕТРЫ", Ессентукская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАДРАТНЫЕ"МЕТРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 743 | 4 420 | 10 006 | 11 408 | 12 281 | 17 296 | 21 906 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 743 | 4 420 | 10 005 | 11 408 | 12 281 | 17 296 | 21 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 46 | 152 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 4 297 | 4 077 | 3 856 | 2 731 | 4 796 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 309 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 736 | 59 | 5 928 | 7 552 | 9 504 | 12 500 | 16 445 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 743 | 9 043 | 10 006 | 11 408 | 12 281 | 17 296 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 743 | 9 043 | 10 005 | 11 408 | 12 281 | 17 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 46 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 4 942 | 4 077 | 3 856 | 2 731 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 796 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 736 | 4 028 | 5 928 | 7 552 | 9 504 | 12 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 743 | 4 420 | 10 006 | 11 408 | 12 281 | 17 296 | 21 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 169 | 1 582 | 806 | 349 | 316 | 116 | 3 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 041 | 884 | 884 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 884 | 884 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 041 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 574 | 2 838 | 1 158 | 11 059 | 11 965 | 16 296 | 17 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | 294 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 478 | 2 544 | 1 158 | 1 298 | 3 260 | 2 974 | 17 266 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 761 | 8 705 | 13 322 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 743 | 9 043 | 10 006 | 11 408 | 12 281 | 17 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 169 | 767 | 806 | 349 | 316 | 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 314 | 884 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 884 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 314 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 574 | 1 962 | 9 199 | 11 059 | 11 965 | 16 296 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 478 | 1 962 | 1 158 | 1 298 | 3 260 | 2 974 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 041 | 9 761 | 8 705 | 13 322 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 285 | 18 930 | 19 217 | 18 940 | 19 315 | 21 141 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 265 | 9 681 | 9 563 | 9 411 | 9 755 | 10 673 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 980 | 9 249 | 9 654 | 9 529 | 9 560 | 10 468 | |
| Выручка за отчетный год | 4 265 | 11 538 | 9 624 | 9 411 | 9 755 | 10 673 | 17 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 285 | 642 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 285 | 642 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 980 | 10 896 | 9 654 | 9 529 | 9 560 | 10 468 | 14 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 285 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 267 | 411 | 101 | 275 | 152 | 249 | 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 231 | 101 | 275 | 152 | 249 | 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 267 | 132 | 101 | 275 | 152 | 249 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 132 | 101 | 275 | 152 | 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 223 | 206 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 94 | 102 | 268 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 98 | 102 | 268 | 157 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 223 | 313 | 1 675 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 223 | 313 | 1 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | -233 тыс. ₽ | -393 тыс. ₽ | -225 тыс. ₽ | -201 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 4,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 806 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,2 % | +3,7 % | +9,4 % | +59,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 8,64 | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,27 | 2,16 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 8,64 | 1,03 | 1,02 | 1,06 | 1,26 | 1,94 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 5,12 | 0,68 | 0,79 | 0,77 | 1,26 | 1,36 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,17 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 11,41 | 31,69 | 37,86 | 148,10 | 4,83 | 0,26 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | -0,3 % | -1,3 % | 2,0 % | 1,9 % | 13,8 % | 12,2 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,4 % | -4,2 % | -2,3 % | -1,9 % | 9,8 % | 7,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | -2,3 % | -3,4 % | -1,8 % | -1,2 % | 7,6 % | 2,0 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | -28,9 % | -112,6 % | -71,2 % | -173,3 % | 44,6 % | 8,7 % ▲ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,96 | 0,82 | 0,79 | 0,62 | 0,78 | 0,43 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 155 дн. | 150 дн. | 102 дн. | 164 дн. | — | 114 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).