Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 | 1 355 | 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 219 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 | 1 355 | 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 964 | 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 383 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 | 1 355 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 1 355 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 964 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 383 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 | 1 355 | 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 230 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 220 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 1 125 | 1 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 046 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 1 125 | 252 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 | 1 355 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 230 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 220 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 1 125 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 1 125 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | ||
| Выручка за предыдущий год | 730 | 15 213 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 042 | 14 926 | |
| Выручка за отчетный год | 730 | 15 213 | 3 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 287 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 042 | 14 926 | 5 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 287 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 210 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 403 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 77 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 210 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 159 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 51 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 219 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 159 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 159 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 135 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 | 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 220 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 | 230 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 159 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | 159 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 159 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 | 159 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 965 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 965 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 | 230 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 | 230 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 | 403 | 14 |
| Поступления – всего за отчетный год | 746 | 14 597 | 5 590 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 529 | 5 590 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 746 | 68 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 582 | 14 194 | 5 576 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 484 | 5 791 | 2 060 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 | 8 075 | 3 471 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 33 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 292 | 12 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 046 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 046 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 046 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 | 372 | 1 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.