Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЗИДАНИЕ", Курчалой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЗИДАНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 536 | 218 243 | 389 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 673 | 179 797 | 247 467 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 673 | 179 797 | 247 467 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 863 | 38 446 | 141 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 622 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 103 | 1 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 724 | 32 154 | 3 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 036 | 6 292 | 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 213 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 536 | 218 242 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 673 | 179 797 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 673 | 179 797 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 863 | 38 445 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 754 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 827 | 27 088 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 036 | 6 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 312 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 536 | 218 243 | 389 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 14 733 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 465 | 197 990 | 369 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 465 | 197 990 | 369 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 061 | 5 521 | 43 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 2 529 | 32 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 012 | 2 992 | 10 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 536 | 218 243 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 14 740 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 740 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 465 | 197 990 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 465 | 197 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 061 | 5 513 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 2 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 012 | 2 984 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 893 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 | 10 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 181 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 893 | 5 780 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 925 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 438 | 9 185 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 621 | 35 565 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 925 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 438 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 621 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 740 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 185 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 185 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 740 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 740 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 740 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 740 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 740 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 333 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 333 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 333 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 38 333 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 740 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 012 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 012 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 999 | 180 949 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 527 | 172 943 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 472 | 7 830 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 98 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 740 | 253 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 740 | 253 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 475 | 171 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 115 475 | 171 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 165 | 171 200 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 036 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | -38,3 млн ₽ |
| Активы | 218,2 млн ₽ | 389,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,96 | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,96 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 13,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 628 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.