Финансы ООО "МАГИСТРАЛЬ", Михайловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 528 | 21 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 528 | 21 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 603 | 5 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 518 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 584 | 16 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 823 | 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 528 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 528 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 603 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 518 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 584 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 823 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 528 | 21 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 036 | 6 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 026 | 6 488 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 492 | 15 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 805 | 4 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 687 | 10 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 036 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 026 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 492 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 805 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 687 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 884 | |
| Выручка за предыдущий год | 586 235 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 582 351 | |
| Выручка за отчетный год | 586 235 | 1 175 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 884 | 9 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 533 | 5 577 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 351 | 3 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 582 351 | 1 166 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 533 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 533 | 5 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 533 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 026 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 507 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 507 | 1 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 026 | 4 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 026 | 4 462 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 026 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.