Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАПА", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 515 | 336 124 | 472 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 638 | 233 400 | 369 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 195 618 | 233 357 | 369 525 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 43 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 877 | 102 724 | 102 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 969 | 3 938 | 20 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 1 041 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 881 | 97 940 | 80 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 027 | 807 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 515 | 336 124 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 638 | 233 400 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 618 | 233 357 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 877 | 102 724 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 969 | 3 938 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 881 | 97 940 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 027 | 807 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 515 | 336 124 | 472 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 151 | 28 066 | 28 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 141 | 28 056 | 28 452 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 785 | 289 193 | 426 882 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 785 | 289 193 | 426 882 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 579 | 18 865 | 16 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 579 | 18 865 | 16 128 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 704 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 515 | 336 124 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 151 | 28 066 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 141 | 28 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 785 | 289 193 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 184 785 | 289 193 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 579 | 18 865 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 579 | 18 865 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 639 | 87 022 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 639 | 87 022 | |
| Выручка за отчетный год | 45 639 | 87 022 | 89 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 639 | 87 022 | 89 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 445 | 19 425 | 14 696 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 194 | 67 597 | 75 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 445 | 19 425 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 194 | 67 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 689 | 17 421 | 718 |
| Проценты к получению за отчетный год | 224 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 435 | 1 190 | 10 709 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 545 | 821 | 3 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 689 | 17 421 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 224 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 435 | 1 190 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 545 | 821 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 141 | 13 915 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 558 | 3 507 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 558 | 3 507 | 316 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 22 | 1 |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 141 | 13 915 | 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 141 | 13 915 | 394 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 141 | 13 915 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 59 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 082 | 28 056 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 151 | 28 066 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 59 | 717 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 082 | 27 339 | 28 451 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 141 | 28 066 | 28 461 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 141 | 13 915 | 395 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 141 | 13 915 | 395 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 141 | 13 915 | 395 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 141 | 13 915 | 395 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 59 | 658 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 151 | 20 425 | 28 462 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 151 | 28 066 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 335 | 26 642 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 601 | 102 935 | 89 062 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 530 | 102 930 | 89 062 |
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 266 | 76 293 | 151 101 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 702 | 52 291 | 121 172 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 387 | 10 526 | 8 808 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 229 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 635 | 3 899 | 1 810 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 542 | 9 577 | 11 082 |
| Платежи – всего за отчетный год | 210 882 | 130 081 | 73 937 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 210 882 | 130 081 | 73 937 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 184 574 | 103 219 | 135 208 |
| Поступления – всего за отчетный год | 186 024 | 107 219 | 135 208 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 800 | 107 219 | 135 208 |
| Прочие поступления за отчетный год | 224 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 450 | 4 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 450 | 4 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 027 |