Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНСТАНТИНОПОЛЬ", Винсады
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНСТАНТИНОПОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 392 | 482 977 | 1 062 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 613 | 411 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 520 | 352 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 392 | 482 364 | 1 061 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 235 | 75 507 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 17 787 | 29 212 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 | 363 177 | 682 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 844 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 928 | 6 045 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 23 237 | 269 009 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 810 | 482 977 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 613 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 520 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 810 | 482 364 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 235 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 17 787 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 817 | 363 177 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 844 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 928 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 237 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 392 | 482 977 | 1 062 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 392 | 10 908 | 11 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 392 | 908 | 1 852 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 069 | 1 050 515 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 632 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 261 | 914 420 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 175 | 136 095 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 810 | 482 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 392 | 10 908 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 | 908 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 | 472 069 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 418 | 215 632 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 261 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 175 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 499 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 522 745 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 467 246 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 522 745 | 3 618 264 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 499 | 23 833 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 850 | 988 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 649 | 22 845 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 467 246 | 3 594 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 850 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 649 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | 645 | 1 180 |
| Проценты к получению за отчетный год | 628 | 1 010 | 18 842 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 388 | 30 215 | 18 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 645 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 628 | 1 010 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 30 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 516 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 129 | |
| Прочее за предыдущий год | 200 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 129 | 236 |
| Прочее за отчетный год | 200 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 | 516 | 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 516 | 944 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 392 | 516 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 392 | 10 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 908 | 1 852 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 908 | 11 852 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 944 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 516 | 944 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 944 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 516 | 944 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 908 | 11 852 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 392 | 10 908 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 324 032 | 3 357 965 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 323 654 | 3 357 230 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 378 | 735 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 634 767 | 3 403 576 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 631 337 | 3 397 982 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 593 | 2 378 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 488 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | 197 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 187 | 3 019 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 288 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 740 | 21 048 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 740 | 21 048 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 452 | 212 874 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 212 874 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 452 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 311 250 | 242 554 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 444 816 | 2 819 517 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 382 200 | 410 800 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 62 616 | 2 408 717 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 566 | 2 576 963 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 503 | 668 751 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 124 063 | 1 908 212 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 803 | 5 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 516 тыс. ₽ |
| Активы | 483,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.