Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТАР", Красный пахарь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 311 610 | 696 609 | 739 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 574 | 72 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 574 | 72 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 311 610 | 679 035 | 739 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 122 | 398 555 | 395 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 471 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 297 832 | 159 240 | 170 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 851 | 151 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 655 | 131 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 257 | 21 943 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 162 | 696 609 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 574 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 574 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 162 | 679 034 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 030 | 398 555 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 078 | 159 240 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 851 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 665 | 131 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 390 | 29 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 311 610 | 696 609 | 739 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 696 | 22 949 | 40 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 686 | 22 939 | 40 937 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 903 | 15 916 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 903 | 15 916 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 913 | 669 757 | 682 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 000 | 74 882 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 913 | 463 757 | 608 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 162 | 696 609 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 823 | 22 949 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 813 | 22 939 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 903 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 903 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 339 | 669 757 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 339 | 463 757 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 940 | 18 221 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 118 361 | 336 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 089 421 | 318 060 | |
| Выручка за отчетный год | 1 033 220 | 336 281 | 94 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 995 | 18 221 | 25 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 463 | 10 175 | 21 709 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 532 | 8 044 | 3 453 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 993 225 | 318 060 | 69 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 660 | 10 175 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 280 | 8 044 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 357 | 2 119 | 22 614 |
| Проценты к получению за отчетный год | 310 | 776 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 580 | 11 799 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 788 | 40 617 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 4 574 | 28 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 516 | 2 119 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 310 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 580 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 340 | 10 788 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 484 | 4 574 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 813 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 703 | 1 855 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 672 | 1 855 | 4 516 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 685 | 126 | 18 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 685 | 126 | 18 098 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 813 | 126 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 813 | 22 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 823 | 22 949 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 939 | 40 937 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 949 | 40 947 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 839 | 18 098 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 839 | 18 098 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 839 | 18 098 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 839 | 18 098 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 696 | 22 949 | 26 749 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 823 | 22 949 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 208 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 774 | 189 986 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 405 910 | 164 468 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 864 | 25 518 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 631 142 | 104 778 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 479 305 | 65 890 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 199 | 679 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 579 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 059 | 38 209 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 834 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 414 | 71 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 215 414 | 71 350 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 580 | 156 689 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 580 | 156 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 311,6 млн ₽ | 696,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 457 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.