Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОС", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 771 | 27 034 | 35 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 6 552 | 5 417 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 476 | 5 417 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 695 | 20 481 | 29 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 595 | 6 741 | 16 768 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 871 | 13 711 | 12 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 771 | 27 034 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 6 552 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 476 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 695 | 20 481 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 595 | 6 741 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 871 | 13 711 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 771 | 27 034 | 35 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 783 | 1 860 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 783 | 1 860 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 670 | 25 883 | 36 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 440 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 670 | 25 883 | 36 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 771 | 27 034 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 783 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 783 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 670 | 25 883 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 670 | 25 883 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 728 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 190 | 67 605 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 137 | 66 877 | |
| Выручка за отчетный год | 20 190 | 67 605 | 10 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 728 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 728 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 137 | 66 877 | 12 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 728 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 335 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 388 | 1 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 335 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 388 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 267 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 68 | 727 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,79 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,53 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 85,84 | 72,46 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,0 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,1 % | 72,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 37 дн. | 484 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.