Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН ЛИФТ СЕРВИС", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН ЛИФТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 172 | 14 819 | 15 755 | 82 379 | 104 352 | 106 300 | 102 547 | 113 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 000 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 172 | 14 819 | 15 755 | 82 379 | 104 352 | 106 300 | 102 547 | 108 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 44 | 46 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 385 | 10 384 | 15 264 | 5 302 | 24 102 | 35 646 | 39 977 | 104 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 429 | 65 838 | 71 416 | 68 495 | 55 495 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 787 | 3 006 | 490 | 11 195 | 8 788 | 2 159 | 7 075 | 3 661 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 172 | 14 819 | 61 563 | 82 379 | 104 352 | 106 300 | 102 547 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 172 | 14 819 | 61 563 | 82 379 | 104 352 | 106 300 | 102 547 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 44 | 46 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 385 | 10 384 | 9 239 | 5 302 | 24 102 | 35 646 | 39 977 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 429 | 40 224 | 65 838 | 71 416 | 68 495 | 55 495 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 787 | 3 006 | 12 060 | 11 195 | 8 788 | 2 159 | 7 075 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 172 | 14 819 | 15 755 | 82 379 | 104 352 | 106 300 | 102 547 | 113 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 989 | 13 487 | 5 076 | 67 446 | 76 281 | 71 954 | 55 897 | 59 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 979 | 13 477 | 5 066 | 67 436 | 76 271 | 71 944 | 55 887 | 59 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 183 | 1 332 | 10 679 | 14 933 | 13 071 | 19 346 | 31 650 | 38 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 1 332 | 10 679 | 14 933 | 13 071 | 19 346 | 31 650 | 38 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 172 | 14 819 | 61 563 | 82 379 | 104 352 | 106 300 | 102 547 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 989 | 13 487 | 47 532 | 67 446 | 76 281 | 71 954 | 55 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 979 | 13 477 | 47 522 | 67 436 | 76 271 | 71 944 | 55 887 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 183 | 1 332 | 14 031 | 14 933 | 13 071 | 19 346 | 31 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 1 332 | 14 741 | 14 933 | 13 071 | 19 346 | 31 650 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 982 | 13 480 | 3 600 | 8 834 | 3 829 | |||
| Выручка за предыдущий год | 26 143 | 38 965 | 63 585 | 37 920 | 26 392 | 31 276 | 57 249 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 161 | 25 485 | 59 985 | 29 086 | 37 641 | 33 618 | 53 420 | |
| Выручка за отчетный год | 26 143 | 38 965 | 42 631 | 37 920 | 26 392 | 31 276 | 57 249 | 90 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 982 | 13 480 | 5 066 | 8 834 | 3 829 | 21 004 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 982 | 13 480 | 5 066 | 8 834 | 3 829 | 8 450 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 554 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 161 | 25 485 | 37 565 | 29 086 | 37 641 | 33 618 | 53 420 | 69 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 982 | 13 480 | 3 600 | 8 834 | 3 829 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 979 | 13 477 | 5 066 | 8 834 | 3 533 | 8 450 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 778 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 3 | 296 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 979 | 13 477 | 3 600 | 8 834 | 3 533 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 778 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 3 | 296 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 979 | 13 477 | 3 600 | 8 834 | 3 533 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 979 | 13 477 | 5 066 | 8 834 | 3 533 | 3 561 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 979 | 13 477 | 5 066 | 8 834 | 3 533 | 3 561 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 979 | 13 477 | 3 600 | 8 834 | 3 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 82,4 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,4 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,4 % | +18,5 % | +83,0 % | +57,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,52 | 7,98 | 5,49 | 3,24 | 2,79 | 2,37 ▲ | 9,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,51 | 7,98 | 5,49 | 3,24 | 2,79 | 1,72 ▲ | 7,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,16 | 6,14 | 3,65 | 1,98 | 0,09 | 1,34 ▼ | 5,62 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,73 | 0,68 | 0,55 | 0,52 | 0,65 ▼ | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,37 | 0,48 | 0,83 | 0,91 | 0,41 ▼ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 23,3 % | -42,6 % | -7,5 % | 6,7 % | 9,4 % | 6,2 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 23,3 % | -13,2 % | -7,5 % | 6,2 % | 3,9 % | 3,4 % ▲ | 9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | -3,3 % | -2,2 % | 3,4 % | 3,1 % | 3,9 % ▼ | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | -4,6 % | -3,3 % | 6,3 % | 6,0 % | 12,1 % ▼ | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,25 | 0,29 | 0,56 | 0,80 | 1,48 ▼ | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 333 дн. | 416 дн. | 255 дн. | 423 дн. | 82 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 38 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).