Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ", Черкесск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 666 | 69 487 | 139 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 549 | 22 438 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 549 | 22 438 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 666 | 60 938 | 117 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 774 | 1 214 | 42 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 399 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 | 41 146 | 64 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 672 | 18 175 | 10 412 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 666 | 69 486 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 549 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 549 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 666 | 60 937 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 774 | 1 214 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 41 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 672 | 18 175 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 666 | 69 487 | 139 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 | 11 684 | 15 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 347 | 11 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 367 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 367 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 309 | 57 803 | 121 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 809 | 57 803 | 121 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 666 | 69 486 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 | 11 684 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 347 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 309 | 57 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 809 | 57 802 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 766 | 14 759 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 692 | 110 354 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 926 | 95 595 | |
| Выручка за отчетный год | 34 692 | 110 354 | 191 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 766 | 19 264 | 4 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 748 | 14 759 | 4 936 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 018 | 4 505 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 926 | 91 090 | 186 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 748 | 14 759 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 018 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 433 | 14 161 | 4 658 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 548 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 603 | 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 433 | 14 161 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 603 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 11 328 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 2 833 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 2 833 | 1 017 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 347 | 11 328 | 3 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 11 328 | 3 641 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 347 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 356 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 11 674 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 357 | 11 684 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 11 328 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 357 | 11 328 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 11 328 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 347 | 11 328 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 357 | 11 684 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 357 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 672 | 20 803 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 46 943 | 100 428 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 241 | 100 328 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 271 | 79 625 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 625 | 63 958 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 235 | 3 380 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | 464 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 823 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 300 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 672 | 17 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 69,5 млн ₽ | 140,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 8,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.