Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 391 818 | 393 935 | 414 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 160 | 175 992 | 175 669 |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 200 | 159 686 | 148 722 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 613 | 15 426 | 26 380 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 347 | 880 | 567 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 658 | 217 943 | 239 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 115 | 11 616 | 12 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 745 | 20 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 606 | 202 629 | 195 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 592 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 836 | 2 428 | 1 916 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 356 | 1 250 | 1 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 391 818 | 393 935 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 160 | 175 992 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 200 | 159 686 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 613 | 15 426 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 347 | 880 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 658 | 217 943 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 115 | 11 616 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 745 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 606 | 202 629 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 836 | 2 428 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 356 | 1 250 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 391 818 | 393 935 | 414 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 806 | 79 806 | 79 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 396 | 279 551 | 70 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 964 | 184 602 | 27 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 477 | 4 806 | 1 096 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 955 | 90 143 | 42 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 729 | 244 230 | 547 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 423 | 163 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 610 | 240 011 | 379 345 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 696 | 4 219 | 4 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 391 818 | 393 935 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 806 | 79 806 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 396 | 93 483 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 964 | 27 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 477 | 4 806 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 955 | 61 677 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 729 | 430 299 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 423 | 157 602 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 610 | 268 478 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 696 | 4 219 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 216 | 56 731 | |
| Выручка за предыдущий год | 387 262 | 662 818 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 350 046 | 606 087 | |
| Выручка за отчетный год | 387 261 | 662 818 | 630 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 215 | 56 731 | 26 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 235 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 | 5 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 051 | 55 491 | 61 925 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 350 046 | 606 087 | 604 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 235 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | 5 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 051 | 55 491 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 538 | 718 | 339 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 365 | 6 196 | 5 953 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 434 | 75 581 | 36 016 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 870 | 88 361 | 82 604 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 538 | 718 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 365 | 6 196 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 434 | 75 581 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 870 | 88 361 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 769 | 3 813 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 980 | 2 921 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 373 | 6 525 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 10 161 | 167 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 785 | 14 498 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 79 806 | 79 806 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 79 806 | 79 806 | 79 806 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 79 806 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 806 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 79 806 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 79 806 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 123 | 13 539 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 196 123 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 338 | 13 539 | |
| Убыток (ИТОГО) | 32 338 | 13 539 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 785 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 163 785 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 359 | 11 602 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 412 039 | 738 233 | 636 839 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 396 234 | 727 086 | 607 738 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 644 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 805 | 11 147 | 27 457 |
| Платежи – всего за отчетный год | 392 680 | 747 428 | 625 237 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 281 406 | 594 101 | 420 778 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 461 | 132 859 | 148 646 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 926 | 1 140 | 36 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 887 | 19 328 | 55 777 |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 942 | 6 232 | 12 114 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 90 942 | 6 232 | 12 114 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 549 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 349 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 349 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 13 981 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | 13 981 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 966 |