Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕС ИНЖИНИРИНГ РУС", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕС ИНЖИНИРИНГ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 691 | 1 419 | 2 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 180 | 127 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 45 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 | 82 | 82 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 623 | 1 239 | 2 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 397 | 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 769 | 1 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 27 | 622 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 691 | 1 419 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 180 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | 82 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 623 | 1 239 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 691 | 1 419 | 2 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 770 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 | 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | 285 | 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 330 | 280 | 670 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 626 | 1 041 | 1 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 626 | 1 041 | 1 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 691 | 1 419 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 | 285 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 330 | 280 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 626 | 1 041 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 626 | 1 041 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 2 027 | |
| Выручка за предыдущий год | 752 | 5 380 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 421 | 3 353 | |
| Выручка за отчетный год | 752 | 5 380 | 6 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 2 027 | 2 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 310 | 481 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 312 | 1 647 | 2 063 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 | 3 353 | 3 994 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 310 | 481 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 312 | 1 647 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 437 | 242 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 699 | 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 161 | 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 433 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 699 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 49 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 359 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 83 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 | 583 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 345 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 276 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 276 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 | 770 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 685 | 196 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 227 | 8 819 | 18 912 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 434 | 6 796 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 395 | 2 385 | 12 116 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 542 | 8 862 | 18 716 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 588 | 7 255 | 15 372 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 | 161 | 335 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 131 | 113 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 874 | 1 315 | 2 896 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 310 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | 300 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 | 300 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 315 | 390 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 465 | 380 | 390 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 465 | 380 | 390 |
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 415 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | 415 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 000 | 596 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -275 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ |
| Активы | 691 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,8 % | 25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.