Финансы ООО "ФРЕГАТ 2020", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ 2020"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 691 | 9 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 124 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 124 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 691 | 7 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 839 | 4 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 100 | 2 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 752 | 1 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 691 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 691 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 839 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 752 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 691 | 9 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 | 82 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 | 72 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 608 | 8 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 | 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 470 | 8 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 691 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 608 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 470 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 780 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 500 | |
| Выручка за отчетный год | 17 780 | 38 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 90 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 136 | 327 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 | 53 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 500 | 38 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 136 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 508 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 508 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 365 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 101 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 264 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.