Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТЕРМ", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 264 | 3 163 | 5 543 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 264 | 3 163 | 5 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 344 | 16 | 2 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 093 | 2 062 | 1 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 827 | 1 085 | 1 881 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 264 | 3 163 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 264 | 3 163 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 344 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 093 | 2 062 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 827 | 1 085 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 264 | 3 163 | 5 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 717 | 1 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 097 | 2 446 | 4 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 097 | 2 446 | 4 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 264 | 3 163 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 717 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 097 | 2 446 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 097 | 2 446 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 823 | 1 036 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 983 | 32 851 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 160 | 31 815 | |
| Выручка за отчетный год | 10 983 | 32 851 | 30 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 823 | 1 036 | 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 823 | 1 036 | 613 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 160 | 31 815 | 30 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 823 | 1 036 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 687 | 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 626 | 349 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 687 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 626 | 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 550 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 137 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 550 | 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 550 | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,29 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,29 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,44 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,23 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 30,52 | 3,41 | 3,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 17,4 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,0 % | 76,7 % | 36,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 0 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.