Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТРИОТ", Новоалександровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТРИОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 112 | 62 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 592 | 31 974 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 592 | 31 974 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 520 | 30 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | 915 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 592 | 29 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 299 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 592 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 592 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 520 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 699 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 592 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 112 | 62 687 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 829 | 74 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 686 | 11 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 143 | 62 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 829 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 686 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 143 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 581 | |
| Выручка за отчетный год | 10 606 | 16 319 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 581 | 21 558 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 | 1 007 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 100 | 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 263 | 1 216 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 263 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 74,1 млн ₽ | 62,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | -11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.