Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН-СИТИ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 447 | 3 363 | 2 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 050 | 2 218 | 1 477 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 050 | 2 218 | 1 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 397 | 1 145 | 1 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 575 | 999 | 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 151 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 143 | 28 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 470 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 3 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 447 | 3 363 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 050 | 2 218 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 050 | 2 218 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 397 | 1 145 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 575 | 999 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 447 | 143 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 447 | 3 363 | 2 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 912 | 9 204 | 9 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 735 | 7 063 | 7 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 177 | 2 141 | 2 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 447 | 3 363 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 912 | 9 204 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 735 | 7 063 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 177 | 2 141 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 19 141 | 15 968 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 889 | 18 294 | |
| Выручка за отчетный год | 19 141 | 15 968 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 779 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 527 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 362 | 18 294 | 995 |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 11 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 429 | 71 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 110 | 35 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 11 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | 71 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 110 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 475 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 475 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 475 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 475 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 296 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 089 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 968 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 625 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 580 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 763 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 378 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 378 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 547 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 547 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,8 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,74 | -2,74 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -70,7 % | -41,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 366 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -274 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.