Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛПАК", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛПАК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 291 | 12 089 | 9 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 351 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 351 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 291 | 9 738 | 9 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 245 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 291 | 9 283 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 455 | 1 119 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 291 | 12 089 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 351 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 351 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 291 | 9 738 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 291 | 9 283 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 442 | 18 955 | 57 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 432 | 18 945 | 19 239 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 432 | 18 945 | 19 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 018 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 018 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 442 | 18 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 432 | 18 945 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 432 | 18 945 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | ||
| Выручка за предыдущий год | 115 024 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | 114 937 | |
| Выручка за отчетный год | 115 024 | 201 969 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 51 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 51 065 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 | 114 937 | 150 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 52 318 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 342 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 879 | 120 700 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 869 | 101 755 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 18 945 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 170 | 121 235 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 636 | 120 044 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | 335 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 840 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 282 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 282 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 282 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 70 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 57,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 743,20 | 1 894,50 | 5 725,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,0 % | 0,4 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24 420,0 % | 700,0 % | -12 530,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.