Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМОНД", Сдт родники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 252 | 2 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 376 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 376 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 251 | 1 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 773 | 1 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 067 | 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 411 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 401 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 401 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 272 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 016 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 113 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 252 | 2 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 829 | 16 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 1 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 679 | 14 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 401 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 984 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 984 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 519 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 805 | |
| Выручка за отчетный год | 39 519 | 30 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 1 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 716 | 1 171 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 803 | 29 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 714 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 954 | 3 888 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 154 | 19 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 514 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 954 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 413 тыс. ₽ | -14,2 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 423 тыс. ₽ | -13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -5,91 |
| Финансовый рычаг | 18,51 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | -608,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -591 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.