Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮФЕСТ-ЮГ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮФЕСТ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 206 | 1 106 | 1 129 | 6 433 | 22 312 | 22 391 | 16 640 | 11 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 | 9 865 | 8 604 | 11 465 | 8 448 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 8 692 | 7 718 | 10 594 | 7 964 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 173 | 886 | 871 | 484 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 206 | 1 106 | 1 130 | 6 272 | 12 447 | 13 788 | 5 177 | 3 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 923 | 884 | 3 851 | 4 839 | 3 984 | 2 792 | 2 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 076 | 182 | 242 | 1 718 | 4 226 | 3 769 | 2 164 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 129 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 703 | 3 382 | 6 035 | 221 | 123 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 206 | 1 106 | 4 950 | 6 433 | 22 312 | 22 391 | 16 640 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 162 | 9 865 | 8 604 | 11 465 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 | 162 | 8 692 | 7 718 | 10 594 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 173 | 886 | 871 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 206 | 1 106 | 4 768 | 6 272 | 12 447 | 13 788 | 5 177 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 923 | 2 514 | 3 851 | 4 839 | 3 984 | 2 792 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 | 182 | 2 198 | 1 718 | 4 226 | 3 769 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 164 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 56 | 703 | 3 382 | 6 035 | 221 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 206 | 1 106 | 1 129 | 6 433 | 22 312 | 22 391 | 16 640 | 11 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 178 | 2 515 | 5 048 | 8 231 | 7 611 | 8 217 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 155 | 1 155 | 812 | 900 | 9 347 | 6 542 | 5 213 | 3 072 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 155 | 1 155 | 800 | 900 | 1 900 | 700 | 50 | 1 200 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 7 447 | 5 842 | 5 163 | 1 872 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 139 | 3 018 | 7 917 | 7 619 | 3 816 | 536 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 139 | 3 018 | 7 917 | 7 619 | 3 816 | 506 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 206 | 1 106 | 4 950 | 6 433 | 22 312 | 22 391 | 16 640 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 1 494 | 2 515 | 5 048 | 8 231 | 7 611 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 155 | 1 155 | 900 | 9 347 | 6 542 | 5 213 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 155 | 1 155 | 900 | 1 900 | 700 | 50 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 447 | 5 842 | 5 163 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 3 456 | 3 018 | 7 917 | 7 619 | 3 816 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 3 456 | 3 018 | 7 917 | 7 619 | 3 816 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 3 | 24 876 | 45 448 | 61 445 | 108 490 | 60 285 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 311 | 77 | 12 906 | 23 387 | 32 462 | 56 361 | 30 639 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 260 | 74 | 11 970 | 22 061 | 28 983 | 52 129 | 29 646 | |
| Выручка за отчетный год | 3 311 | 77 | 11 468 | 23 387 | 32 462 | 56 361 | 30 639 | 20 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 3 | 433 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 3 | 433 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 260 | 74 | 11 035 | 22 061 | 28 983 | 52 129 | 29 646 | 17 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 319 | 49 | 260 | 215 | 1 357 | 1 182 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 154 | 27 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 18 | 114 | 49 | 260 | 214 | 1 203 | 1 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 38 | 49 | 260 | 215 | 1 357 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 154 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 18 | 37 | 49 | 260 | 214 | 1 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 720 | 1 021 | 2 532 | 3 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 | 180 | 256 | 687 | 835 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | 90 | 256 | 687 | 835 | 564 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 229 | 1 021 | 2 532 | 3 184 | 648 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 229 | 1 021 | 2 532 | 3 184 | 648 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 229 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -620 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 178 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,8 % | +73,6 % | -45,6 % | -33,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,13 | 2,08 | 1,57 | 1,81 | 1,36 | 6,30 | 1,77 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 0,80 | 0,96 | 1,29 | 0,63 | 2,34 | 1,11 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,23 | 0,43 | 0,79 | 0,06 | 2,34 | 0,79 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,39 | 0,23 | 0,37 | 0,46 | 0,69 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 5,34 | 1,56 | 3,42 | 1,72 | 1,19 | 0,44 | 0,88 ▲ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | 5,7 % | 10,7 % | 7,5 % | 3,2 % | 12,3 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,4 % | 7,8 % | 5,6 % | -2,0 % | 3,2 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 15,9 % | 11,3 % | 14,2 % | -3,7 % | 5,5 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 128,7 % | 40,6 % | 50,2 % | 38,7 % | -8,1 % | 7,9 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,64 | 1,45 | 2,52 | 1,84 | 1,73 | 1,52 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 48 дн. | 24 дн. | 26 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 64 дн. | 61 дн. | 28 дн. | 34 дн. | 43 дн. | 54 дн. ▲ | 102 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).