Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГАГРОРЕСУРС", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГАГРОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 094 | 40 119 | 35 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 645 | 645 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 645 | 645 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 093 | 39 474 | 34 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 964 | 1 018 | 5 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 068 | 37 528 | 29 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 928 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 094 | 40 119 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 645 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 645 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 093 | 39 474 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 964 | 1 018 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 068 | 37 528 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 928 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 094 | 40 119 | 35 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 830 | 4 866 | 10 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 225 | 34 953 | 24 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 225 | 34 953 | 20 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 094 | 40 119 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 830 | 4 866 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 225 | 34 953 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 225 | 34 953 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 | 4 970 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 214 | 104 949 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 318 | 99 979 | |
| Выручка за отчетный год | 27 214 | 104 949 | 131 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 896 | 4 970 | 7 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 896 | 4 970 | 7 049 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 318 | 99 979 | 124 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 896 | 4 970 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 851 | 4 941 | 7 014 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 29 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 851 | 4 941 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | 4 036 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 905 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 905 | 1 490 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 820 | 4 036 | 5 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 | 4 036 | 5 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 820 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 830 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,13 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,10 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,12 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 34,05 | 7,24 | 2,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 10,1 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 82,9 % | 53,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 4 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.