Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХГЕОСТРОЙ ЭКСПЕРТ", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХГЕОСТРОЙ ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 | 466 | 412 | 341 | 561 | 563 | 527 | 1 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 45 | 33 | 203 | 154 | 105 | 57 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 152 | 104 | 56 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 | 45 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 289 | 421 | 379 | 341 | 358 | 409 | 422 | 1 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 31 | 52 | 57 | 70 | 70 | 95 | 165 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 187 | 319 | 259 | 284 | 322 | 244 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 520 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 203 | 8 | 25 | 4 | 17 | 83 | 600 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 346 | 466 | 380 | 341 | 561 | 563 | 527 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 45 | 8 | 203 | 154 | 105 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 152 | 104 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 | 45 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 | 421 | 372 | 341 | 358 | 409 | 422 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 55 | 57 | 70 | 70 | 95 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 187 | 186 | 259 | 284 | 322 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 244 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 203 | 131 | 25 | 4 | 17 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 | 466 | 412 | 341 | 561 | 563 | 527 | 1 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 67 | 79 | 179 | 376 | 397 | 405 | 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 399 | 333 | 162 | 185 | 166 | 122 | 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 286 | 399 | 333 | 162 | 185 | 166 | 122 | 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 346 | 466 | 380 | 341 | 561 | 563 | 527 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 67 | 133 | 179 | 376 | 397 | 405 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 | 399 | 247 | 162 | 185 | 166 | 122 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 399 | 247 | 162 | 185 | 166 | 122 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 151 | 4 920 | 5 783 | 5 010 | 6 974 | 6 550 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 802 | 3 461 | 2 571 | 2 959 | 2 649 | 3 556 | 3 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 675 | 3 310 | 2 349 | 2 824 | 2 361 | 3 418 | 3 215 | |
| Выручка за отчетный год | 1 802 | 3 461 | 2 175 | 2 959 | 2 649 | 3 556 | 3 335 | 5 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 151 | 106 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 151 | 106 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 675 | 3 310 | 2 069 | 2 824 | 2 361 | 3 418 | 3 215 | 5 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 151 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 105 | 80 | 8 | 9 | 16 | 6 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 46 | 26 | 8 | 9 | 16 | 6 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 105 | 93 | 8 | 9 | 16 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 46 | 93 | 8 | 9 | 16 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 7 | 50 | 46 | 197 | 21 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 98 | 79 | 81 | 82 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 98 | 68 | 81 | 82 | 101 | 106 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 7 | 12 | 46 | 197 | 21 | 8 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 7 | 12 | 46 | 197 | 21 | 8 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | ||
| Активы | 412 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 79 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,5 % | +34,2 % | -6,2 % | +63,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 2,10 | 1,94 | 2,46 | 3,46 | 1,39 | 2,62 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,75 | 1,56 | 2,04 | 2,68 | 1,21 | 2,41 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,10 | 0,68 | 1,21 | 1,83 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,52 | 0,67 | 0,71 | 0,77 | 0,31 | 0,77 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 4,22 | 0,91 | 0,49 | 0,42 | 0,30 | 2,23 | 0,15 ▼ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | 4,6 % | 10,9 % | 3,9 % | 3,6 % | 3,8 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 7,4 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 4,8 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 13,5 % | 35,1 % | 3,7 % | 1,5 % | 0,8 % | 3,5 % ▼ | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | 25,7 % | 52,4 % | 5,3 % | 2,0 % | 2,6 % | 10,8 % ▼ | 36,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 8,68 | 4,72 | 6,32 | 6,33 | 4,07 | 1,38 ▲ | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 39 дн. | 33 дн. | 27 дн. | — | 81 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 1 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2524).