Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧТА", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 269 | 799 | 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 112 | 58 |
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 112 | 58 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 | 687 | 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 390 | 390 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 46 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 270 | 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 | 799 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 112 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 112 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 270 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 269 | 799 | 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 508 | 799 | 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 438 | 729 | 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 | 799 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 508 | 799 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 70 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 | 729 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 396 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 065 | 15 846 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 046 | 15 450 | |
| Выручка за отчетный год | 12 065 | 15 846 | 12 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 396 | 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 396 | 464 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 046 | 15 450 | 11 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 396 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 218 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 218 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 215 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 160 | 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -249 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 269 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -239 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -0,89 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | 7,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -92,6 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.