Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЕНИКС", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 406 | 19 707 | 33 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 642 | 4 746 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 642 | 4 746 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 406 | 18 065 | 28 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 442 | 521 | 967 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 905 | 10 961 | 25 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 672 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 3 907 | 2 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 406 | 19 707 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 642 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 642 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 406 | 18 066 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 442 | 521 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 905 | 13 638 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 3 907 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 406 | 19 707 | 33 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 999 | 2 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 959 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 2 563 | 8 165 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 257 | 2 563 | 8 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 072 | 16 145 | 22 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 072 | 16 145 | 22 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 406 | 19 707 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 999 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 | 2 563 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 257 | 2 563 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 072 | 16 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 072 | 16 145 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 874 | 1 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 868 | 17 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 994 | 16 021 | |
| Выручка за отчетный год | 6 868 | 17 254 | 51 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 874 | 2 744 | 2 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 1 233 | 2 098 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 765 | 1 511 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 994 | 14 510 | 49 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 1 233 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 765 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 1 048 | 2 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 403 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 185 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 1 048 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 959 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 89 | 500 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 959 | 1 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 959 | 1 925 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 | 999 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 892 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | 892 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 892 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | 892 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 | 999 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 217 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 749 | 11 497 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 589 | 10 435 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 1 062 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 951 | 7 280 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 426 | 6 959 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 469 | 122 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 38 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 161 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 672 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 672 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 257 | 2 307 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 937 | 5 222 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 937 | 5 222 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 680 | 2 915 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 915 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 680 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 3 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,12 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,09 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,41 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | 10,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 4,9 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 65,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 13 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.