Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСЕРВИС-СК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСЕРВИС-СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 114 | 83 458 | 134 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 103 | 28 883 | 39 039 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 955 | 28 780 | 38 054 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 148 | 103 | 985 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 011 | 54 576 | 95 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 104 | 5 764 | 13 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 1 809 | 3 484 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 826 | 24 586 | 18 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 070 | 15 934 | 58 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 974 | 6 483 | 1 266 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 114 | 83 458 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 103 | 28 883 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 955 | 28 780 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 148 | 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 011 | 54 575 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 104 | 5 764 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 1 809 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 826 | 24 586 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 070 | 15 934 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 974 | 6 482 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 114 | 83 458 | 134 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 665 | 2 286 | 4 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 655 | 2 276 | 4 321 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 620 | 81 436 | 130 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 618 | 81 434 | 130 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 114 | 83 458 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 665 | 2 286 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 655 | 2 276 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 620 | 81 436 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 618 | 81 434 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 526 | 13 608 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 673 | 152 478 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 | 138 870 | |
| Выручка за отчетный год | 37 673 | 152 478 | 205 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 | 13 608 | 73 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 569 | 2 722 | 8 387 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 886 | 64 728 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 104 | 138 870 | 132 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 569 | 2 722 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 957 | 10 886 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 438 | 1 993 | 3 041 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 105 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 543 | 6 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 438 | 1 993 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 186 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 543 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 1 621 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 422 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 171 | 94 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 134 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 422 | 1 025 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 258 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 258 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 171 | 94 | 29 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 134 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 655 | 1 621 | 2 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 655 | 1 621 | 2 045 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 655 | 1 621 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 83,5 млн ₽ | 134,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.