Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮФ РЕЯ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮФ РЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 456 | 101 055 | 122 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 456 | 101 055 | 122 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 484 | 33 067 | 43 901 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 307 | 67 873 | 78 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 665 | 115 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 456 | 101 055 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 456 | 101 055 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 484 | 33 067 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 307 | 67 873 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 665 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 456 | 101 055 | 122 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 967 | 18 431 | 25 990 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 489 | 82 624 | 96 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 204 | 18 204 | 18 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 285 | 64 420 | 77 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 456 | 101 055 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 967 | 18 431 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 489 | 82 624 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 204 | 18 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 285 | 64 420 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 237 | 8 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 208 | 95 009 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 971 | 86 683 | |
| Выручка за отчетный год | 74 208 | 95 009 | 83 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 237 | 8 326 | 8 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 237 | 8 326 | 8 504 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 971 | 86 683 | 74 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 237 | 8 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 319 | 8 288 | 8 263 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 235 | 206 | 261 |
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 244 | 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 319 | 8 288 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 235 | 206 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 957 | 7 464 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 824 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 362 | 824 | 715 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 957 | 7 464 | 7 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 957 | 7 464 | 7 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 89,5 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 122,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,22 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,82 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,18 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 7,16 | 4,48 | 3,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 7,4 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 40,5 % | 29,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 207 дн. | 139 дн. | 214 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.