Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 020 | 196 363 | 227 482 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 276 020 | 196 363 | 227 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 938 | 41 663 | 83 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 641 | 1 345 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 377 | 149 840 | 141 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 704 | 2 220 | 1 028 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 276 830 | 196 363 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 830 | 196 363 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 938 | 41 663 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 641 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 187 | 149 840 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 704 | 2 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 020 | 196 363 | 227 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 690 | 6 112 | 10 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 680 | 6 102 | 10 711 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 132 | 10 432 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 132 | 10 432 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 329 | 177 119 | 206 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 329 | 177 119 | 206 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 276 830 | 196 363 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 690 | 6 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 680 | 6 102 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 132 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 132 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 140 | 177 119 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 140 | 177 119 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 447 | 38 173 | |
| Выручка за предыдущий год | 253 982 | 127 163 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 535 | 88 990 | |
| Выручка за отчетный год | 253 982 | 127 163 | 104 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 447 | 38 173 | 3 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 006 | 1 953 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 144 | 35 167 | 1 363 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 535 | 88 990 | 100 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 006 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 126 144 | 35 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 145 | 5 499 | 5 866 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 915 | 2 968 | 4 805 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 073 | 475 | 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 146 | 5 499 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 915 | 2 968 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 072 | 475 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 681 | 4 421 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 465 | 1 078 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 465 | 1 078 | 1 257 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 680 | 4 421 | 4 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 680 | 4 421 | 4 609 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 681 | 4 421 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 680 | 6 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 690 | 6 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 680 | 6 102 | 10 711 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 690 | 6 112 | 10 721 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 680 | 4 422 | 4 609 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 680 | 4 422 | 4 609 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 680 | 4 422 | 4 609 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 680 | 4 422 | 4 609 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 690 | 6 112 | 10 721 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 690 | 6 112 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 694 | 7 818 | 1 728 |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 937 | 239 473 | 108 761 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 937 | 238 303 | 108 479 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 170 | 282 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 243 | 231 655 | 107 033 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 791 | 230 869 | 105 401 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 128 | 786 | 757 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 324 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 875 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 300 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 704 | 1 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 276,0 млн ₽ | 196,4 млн ₽ | 227,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,11 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,86 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,3 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 171 дн. | 303 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.