Финансы ООО "ТЕМП", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 755 | 28 126 | 25 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 110 | 1 801 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 110 | 1 801 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 645 | 26 325 | 25 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 885 | 3 538 | 3 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 695 | 319 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 169 | 1 971 | 2 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 887 | 20 498 | 19 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 755 | 28 126 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 110 | 1 801 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 110 | 1 801 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 645 | 26 325 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 885 | 3 538 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 695 | 319 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 169 | 1 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 887 | 20 498 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 755 | 28 126 | 25 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 763 | 2 178 | 2 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 753 | 2 168 | 2 248 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 40 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 015 | 25 907 | 23 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 825 | 332 | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 189 | 25 575 | 22 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 755 | 28 126 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 763 | 2 178 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 753 | 2 168 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 015 | 25 907 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 825 | 332 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 189 | 25 575 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 389 | 3 194 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 885 | 38 477 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 496 | 35 283 | |
| Выручка за отчетный год | 20 885 | 38 477 | 2 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 389 | 3 194 | 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 170 | 1 766 | 64 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 220 | 1 428 | 94 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 496 | 35 283 | 1 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 170 | 1 766 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 219 | 1 428 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 974 | 1 853 | 268 |
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 1 979 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 78 | 1 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 974 | 1 853 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 753 | 1 415 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 371 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 371 | 54 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | 63 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 753 | 1 415 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 753 | 1 415 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 753 | 1 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 753 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 32,8 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,02 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,87 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,79 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 5,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 37 дн. | 647 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.