Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН", Прасковея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 661 | 27 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 661 | 27 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 946 | 26 516 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 628 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 661 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 661 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 946 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 661 | 27 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 592 | 3 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 572 | 3 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 153 | 5 766 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 153 | 5 766 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 916 | 17 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 916 | 17 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 661 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 572 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 153 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 153 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 916 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 916 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 248 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 742 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 494 | |
| Выручка за отчетный год | 66 742 | 23 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 248 | 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 248 | 301 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 494 | 22 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 248 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 218 | 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 218 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 571 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | |
| Прочее за отчетный год | 647 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 571 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 571 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 571 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 572 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 592 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 572 | 3 707 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 592 | 3 727 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 572 | 135 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 572 | 135 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 572 | 135 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 572 | 135 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 592 | 3 727 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 592 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 60 137 | 28 899 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 972 | 27 552 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 165 | 1 347 |
| Платежи – всего за отчетный год | 64 296 | 36 120 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 996 | 35 650 |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 470 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 203 | 7 677 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 273 | 7 703 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 253 | 7 703 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 26 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 26 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 136 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 423 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.