Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА", Михайловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 109 | 35 780 | 23 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 903 | 4 620 | 3 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 903 | 4 620 | 3 237 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 206 | 31 160 | 20 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 841 | 8 059 | 3 670 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 526 | 23 084 | 16 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 825 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 17 | 375 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 109 | 35 780 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 903 | 4 620 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 903 | 4 620 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 205 | 31 160 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 841 | 8 059 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 357 | 23 084 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 109 | 35 780 | 23 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 138 | 4 651 | 1 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 023 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 971 | 31 129 | 22 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 526 | 5 438 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 445 | 25 691 | 22 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 109 | 35 780 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 138 | 4 651 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 971 | 31 129 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 526 | 5 438 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 445 | 25 691 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 747 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 342 | 28 445 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 595 | 35 503 | |
| Выручка за отчетный год | 56 342 | 28 445 | 16 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 231 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 747 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 484 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 111 | 35 503 | 19 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 747 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 998 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 231 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 272 | 403 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 090 | 2 205 | 2 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 028 | 1 361 | 2 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 015 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 272 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 321 | 2 205 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 011 | 1 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 598 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 417 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 417 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 581 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 44,1 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,00 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,74 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 6,69 | 16,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,1 % | -18,1 % | -13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -139,5 % | -233,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 83 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.