Финансы ООО "АЛЬФА", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 268 | 22 908 | 14 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 20 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 20 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 214 | 22 888 | 14 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 531 | 22 862 | 14 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 655 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 10 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 273 | 22 908 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 20 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 219 | 22 888 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 191 | 22 862 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 268 | 22 908 | 14 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 058 | 2 487 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 943 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 210 | 20 421 | 17 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 408 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 210 | 20 421 | 12 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 273 | 22 908 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 983 | 2 487 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 290 | 20 421 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 290 | 20 421 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 198 | 10 934 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 698 | 18 319 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 500 | 7 385 | |
| Выручка за отчетный год | 29 698 | 18 319 | 17 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 176 | 10 934 | 7 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 198 | 10 934 | 7 921 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 978 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 522 | 7 385 | 9 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 198 | 10 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 855 | 10 015 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 149 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 48 | 185 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 594 | 2 161 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 433 | 2 465 | 14 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 415 | 10 015 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 48 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 709 | 1 594 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 433 | 2 465 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 415 | 10 015 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | ||
| Прочее за отчетный год | 912 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 943 | 10 015 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 943 | 10 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | 8,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,7 % | -32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 402,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.