Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КРЕСЕЛ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КРЕСЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 917 | 35 277 | 34 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 153 | 89 |
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 153 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 692 | 35 124 | 34 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 930 | 9 915 | 7 076 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 458 | 25 104 | 26 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 105 | 680 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 145 | 37 917 | 35 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 225 | 153 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 225 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 037 | 37 692 | 35 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 777 | 10 930 | 9 915 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 112 | 26 458 | 25 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 148 | 304 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 917 | 35 277 | 34 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 462 | 34 665 | 34 228 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 612 | 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 612 | 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 145 | 37 917 | 35 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 488 | 37 462 | 34 665 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 657 | 455 | 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 | 455 | 612 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 409 | 120 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 088 | 23 531 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 28 679 | 23 411 |
| Выручка за отчетный год | 32 088 | 23 531 | 28 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 409 | 120 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 409 | 120 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 679 | 23 411 | 29 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 409 | 120 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 894 | 461 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 539 | 389 | 423 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 48 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 3 894 | 461 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 539 | 389 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 3 374 | 203 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 520 | 258 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 520 | 258 | 342 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 374 | 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 374 | 203 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 388 | 37 362 | 34 565 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 488 | 37 462 | 34 665 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 362 | 34 565 | 34 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 462 | 34 665 | 34 228 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 374 | 203 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 374 | 203 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 374 | 203 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 374 | 203 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | 3 000 | 437 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 400 | 3 000 | 437 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 437 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | 3 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 400 | 3 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 462 | 34 665 | 34 228 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 488 | 37 462 | 34 665 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 052 | 4 165 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 113 | 24 412 | 30 742 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 327 | 23 135 | 27 939 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 504 | 504 | 378 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 282 | 773 | 2 425 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 061 | 26 491 | 26 577 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 321 | 23 692 | 23 887 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 687 | 1 319 | 1 468 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 465 | 102 | 96 |
| Прочие платежи за отчетный год | 588 | 1 378 | 1 126 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 880 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 525 | 12 830 | 5 663 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 525 | 12 441 | 5 240 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 389 | 423 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 021 | 7 950 | 9 253 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 171 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 850 | 7 950 | 9 253 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 | 3 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 400 | 3 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 203 тыс. ₽ | -437 тыс. ₽ |
| Активы | 37,9 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,5 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 34,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 82,84 | 57,39 | 69,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 58,82 | 41,19 | 55,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,17 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 0,6 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 0,6 % | -1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 155 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 69,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.