Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОВЕР", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 964 | 39 688 | 80 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 528 | 8 607 | 8 424 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 528 | 8 607 | 8 424 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 436 | 31 081 | 71 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 204 | 14 799 | 22 880 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 597 | 12 954 | 48 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 635 | 3 328 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 964 | 39 688 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 528 | 8 607 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 528 | 8 607 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 436 | 31 081 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 204 | 14 799 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 597 | 12 954 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 635 | 3 328 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 964 | 39 688 | 80 078 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 318 | 134 685 | 222 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 318 | 134 685 | 222 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 964 | 39 688 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 318 | 134 685 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 318 | 134 685 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 24 989 | 136 241 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 467 | 205 654 | |
| Выручка за отчетный год | 24 989 | 136 241 | 257 441 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 467 | 205 654 | 304 803 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 365 | 3 130 | 2 653 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 137 | 4 770 | 2 330 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 365 | 3 130 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 137 | 4 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 304 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 304 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22,4 млн ₽ | -71,4 млн ₽ | -47,2 млн ₽ |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 80,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -22,4 млн ₽ | -95,0 млн ₽ | -142,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,23 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,12 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,66 | -2,39 | -1,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -65,8 % | -179,8 % | -58,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 26 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -178 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.