Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКС ИНВЕСТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 371 | 52 101 | 70 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 732 | 32 536 | 29 006 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 732 | 32 536 | 29 006 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 639 | 19 565 | 41 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 216 | 10 283 | 3 764 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 736 | 8 629 | 36 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 687 | 653 | 965 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 780 | 60 114 | 52 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 929 | 33 732 | 32 536 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 929 | 33 732 | 32 536 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 851 | 26 382 | 19 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 136 | 11 216 | 10 283 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 032 | 14 479 | 8 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 683 | 687 | 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 371 | 52 101 | 70 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 046 | 35 103 | 33 834 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 409 | 10 489 | 33 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 409 | 10 489 | 33 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 916 | 6 509 | 3 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 468 | 1 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 916 | 2 041 | 2 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 780 | 60 114 | 52 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 621 | 48 046 | 35 103 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 409 | 10 489 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 409 | 10 489 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 159 | 3 659 | 6 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 531 | 4 468 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 628 | 3 916 | 2 041 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 344 | 1 353 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 147 | 14 145 | 17 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 803 | 12 792 | 22 156 |
| Выручка за отчетный год | 14 145 | 17 844 | 28 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 353 | 2 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 353 | 2 707 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 792 | 22 156 | 25 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 344 | 1 353 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 425 | 2 948 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 682 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 031 | 7 589 | 6 055 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 959 | 16 220 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 127 | 425 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 523 | 9 031 | 7 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 740 | 9 959 | 16 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 127 | 425 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 264 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 425 | 1 684 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 1 684 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 425 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 60,4 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 70,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,0 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,80 | 3,01 | 11,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | 1,43 | 10,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,10 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,67 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,48 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -24,8 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | -36,9 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 320 дн. | 169 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.