Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 | 1 884 | 5 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 476 | 384 |
| Основные средства на конец отчетного года | 459 | 367 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 | 1 408 | 4 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 634 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 110 | 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 298 | 744 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 156 | 1 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 17 | 476 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 139 | 1 442 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 136 | 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 3 | 1 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 | 1 884 | 5 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 431 | 4 862 | 7 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | 1 262 | 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 071 | 3 600 | 7 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 156 | 1 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 887 | 1 431 | 4 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 360 | 1 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 631 | 1 071 | 3 620 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | ||
| Выручка за предыдущий год | 694 | 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 717 | 651 | |
| Выручка за отчетный год | 800 | 3 863 | 39 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 1 388 | 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 1 388 | 889 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 651 | 2 475 | 38 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 1 458 | 817 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 32 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 203 | 415 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 1 255 | 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 1 255 | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 402 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -1,58 | -0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,6 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.