Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ-ИНЖИНИРИНГ ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ-ИНЖИНИРИНГ ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 442 | 14 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 98 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 321 | 14 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 465 | 1 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 132 | 11 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 719 | 698 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 247 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 126 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 730 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 677 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 719 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 442 | 14 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 87 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | 87 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 339 | 14 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 189 | 14 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 247 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 155 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 005 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 928 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 032 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 104 | |
| Выручка за отчетный год | 6 309 | 14 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 091 | 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | 145 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 900 | 839 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 218 | 13 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 20 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 87 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 | 87 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 9 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 | 9 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 9 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 | 9 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 | 87 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 719 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 645 | 15 451 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 143 | 14 376 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 502 | 1 075 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 926 | 15 471 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 394 | 14 431 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 224 | 442 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 24 |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 574 |
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 151 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 151 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.