Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 000 | 106 894 | 308 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 739 | 158 959 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 739 | 75 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 158 884 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 000 | 49 155 | 149 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 307 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 331 | 16 536 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 000 | 48 575 | 61 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 64 120 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 000 | 106 894 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 739 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 739 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 000 | 49 155 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 331 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 000 | 48 575 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 000 | 106 894 | 308 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 000 | 106 176 | 106 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 108 000 | 108 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 718 | 202 014 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 13 004 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 663 | 13 814 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 175 196 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 000 | 106 894 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 000 | 106 176 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | 108 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 718 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 777 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 777 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 332 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 70 863 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 70 515 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | 108 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 000 | 106 176 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 108 000 | 108 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 176 | 106 189 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 96 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 96 000 | 13 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 96 000 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 96 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 824 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 824 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 824 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 824 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 176 | 106 189 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 176 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 47 | 131 216 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 152 | 131 568 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 823 | 121 935 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 008 | 2 346 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 321 | 7 287 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 355 | 64 379 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 355 | 70 629 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 | 22 803 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 300 | 47 826 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 250 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 250 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 250 | 64 027 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 131 216 | ||
| Прочие за отчетный год | 131 216 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 67 542 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 67 542 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 67 542 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 63 674 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 106,9 млн ₽ | 308,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 68,46 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,00 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.