Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 125 | 302 738 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 125 | 302 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 976 | 51 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 973 | 7 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 722 | 118 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 454 | 94 506 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 31 727 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 125 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 976 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 973 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 722 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 454 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 125 | 302 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 677 | 1 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 577 | 1 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 449 | 300 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 283 | 24 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 197 166 | 276 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 125 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 677 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 577 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 449 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 166 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 215 | |
| Выручка за предыдущий год | 557 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 528 705 | |
| Выручка за отчетный год | 557 920 | 643 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 215 | 46 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 570 | 17 274 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 645 | 29 485 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 528 705 | 596 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 570 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 645 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 723 | 1 402 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 620 | 1 142 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 054 | 22 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 281 | 36 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 723 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 620 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 054 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 577 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 284 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 577 | 1 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 577 | 1 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 577 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 677 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 | 1 694 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 677 | 1 794 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 | 1 118 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 577 | 1 118 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 | 1 118 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 577 | 1 118 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 677 | 1 794 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 676 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 037 | 33 378 |
| Поступления – всего за отчетный год | 662 747 | 909 186 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 479 956 | 629 965 |
| Прочие поступления за отчетный год | 182 791 | 279 221 |
| Платежи – всего за отчетный год | 623 710 | 875 808 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 456 457 | 592 025 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 689 | 1 424 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 740 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 163 824 | 282 359 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 502 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 76 496 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 396 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 994 | 2 003 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 994 | 2 003 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 539 | 31 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 577 тыс. ₽ |
| Активы | 223,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.