Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИК ПРОДАКТС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИК ПРОДАКТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 485 499 | 717 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 303 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 485 499 | 717 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 002 | 548 398 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 806 | 88 554 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 47 361 | 69 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 9 260 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 199 | 1 588 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 485 499 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 485 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 002 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 806 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 47 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 199 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 485 499 | 717 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 727 | 20 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 717 | 20 589 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 772 | 697 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 891 | 40 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 387 882 | 657 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 485 499 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 727 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 717 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 772 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 891 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 882 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 769 | ||
| Выручка за предыдущий год | 752 069 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 633 300 | ||
| Выручка за отчетный год | 752 069 | 1 828 677 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 769 | 216 925 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 641 | 33 193 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 128 | 183 732 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 633 300 | 1 611 752 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 641 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 128 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 902 | 25 049 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 677 | 13 801 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 159 | 59 983 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 221 | 54 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 902 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 677 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 159 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 221 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 718 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 5 178 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 718 | 19 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 718 | 19 871 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 718 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 727 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 589 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 599 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 872 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 872 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 872 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 872 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 599 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 727 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 395 695 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 548 483 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 203 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 546 280 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 152 788 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 695 170 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 743 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 801 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 184 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 437 890 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 138 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 491 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 212 491 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 322 004 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 718 тыс. ₽ |
| Активы | 485,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.